九泰天富改革混合C (009912.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理霍霄基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6300元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (2680 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天富改革混合(001305) |
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九泰天富改革混合C(009912) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-06-04 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-06-03 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-06-02 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-06-01 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-29 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-05-28 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-05-27 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-26 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-05-25 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-22 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-05-21 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-20 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-05-19 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-05-18 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-05-15 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-14 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-05-13 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-05-12 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-05-11 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-05-08 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-05-07 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-06 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-04-30 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-29 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-28 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-04-27 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-24 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-23 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-04-22 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-21 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-04-20 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-04-17 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-04-16 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-04-15 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-14 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-13 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-10 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-09 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-08 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-07 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-03 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-02 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-01 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-31 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-30 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-27 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-26 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-25 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-24 | 1.2020元 | 1.2020元 |