九泰天富改革混合C (009912.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理霍霄基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5950元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (3014 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天富改革混合(001305) |
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九泰天富改革混合C(009912) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 25.09万 | 21.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 32.75万 | 27.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 36.07万 | 28.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 50.06万 | 51.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 55.21万 | 55.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 69.08万 | 69.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 79.93万 | 84.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 81.56万 | 88.84万元 | -- |