九泰天富改革混合C (009912.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理霍霄基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6940元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% (2300 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天富改革混合(001305) |
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九泰天富改革混合C(009912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-07-15 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-07-14 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-07-13 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-07-10 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-07-09 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-07-08 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-07-07 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-07-06 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-07-03 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-07-02 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-07-01 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-06-30 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-06-29 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-06-26 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-06-25 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-06-24 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-06-23 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-22 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-06-18 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-17 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-06-16 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-06-15 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-06-12 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-06-11 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-06-10 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-06-09 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-06-05 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-06-04 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-06-03 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-06-02 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-06-01 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-29 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-05-28 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-05-27 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-26 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-05-25 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-22 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-05-21 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-20 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-05-19 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-05-18 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-05-15 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-14 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-05-13 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-05-12 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-05-11 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-05-08 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-05-07 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-06 | 1.5060元 | 1.5060元 |