嘉实动力先锋混合A(009909) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-09-02 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-09-01 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-08-31 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-08-28 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-08-27 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-08-26 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-08-25 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-08-24 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-08-21 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-08-20 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-08-19 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-08-18 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-08-17 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-08-14 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-13 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-12 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-08-11 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-08-10 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-08-07 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-08-06 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-08-05 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-08-04 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-08-03 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-31 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-07-30 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-07-29 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-28 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-07-27 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-07-24 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-07-23 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-07-22 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-07-21 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-07-20 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-07-17 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-16 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-07-15 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-07-14 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-07-13 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-07-10 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-07-09 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-07-08 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-07-07 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-07-06 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-03 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-07-02 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-07-01 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-06-30 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-06-29 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-06-26 | 0.8623元 | 0.8623元 |