嘉实动力先锋混合A(009909) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.94亿 | 89.15% |
| (其中) 股票 | 15.94亿 | 89.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,916.67万 | 3.87% |
| (其中) 债券 | 6,916.67万 | 3.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 6.95% |
| 4 | 其他资产 | 54.07万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.79亿 | 49.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,875.23万 | 4.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,172.67万 | 2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,378.52万 | 1.89% |
| 金融业 | 1,671.60万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.43%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.56亿 | 8.70% |
| 非必需消费品 | 1.11亿 | 6.23% |
| 能源 | 1.03亿 | 5.77% |
| 原材料 | 8,524.92万 | 4.77% |
| 必需消费品 | 3,859.01万 | 2.16% |
| 房地产 | 3,353.74万 | 1.88% |
| 信息技术 | 1,391.96万 | 0.78% |
| 通信服务 | 290.60万 | 0.16% |
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