嘉实动力先锋混合A(009909) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.20亿 | 89.65% |
| (其中) 股票 | 12.20亿 | 89.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,441.54万 | 5.47% |
| (其中) 债券 | 7,441.54万 | 5.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,681.30万 | 4.17% |
| 4 | 其他资产 | 964.71万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.15亿 | 45.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,468.00万 | 6.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,500.40万 | 2.57% |
| 金融业 | 2,713.46万 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,486.58万 | 1.83% |
| 卫生和社会工作 | 1,585.74万 | 1.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.67%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.40亿 | 10.30% |
| 非必需消费品 | 9,005.04万 | 6.62% |
| 能源 | 6,224.14万 | 4.57% |
| 原材料 | 5,443.67万 | 4.00% |
| 房地产 | 3,269.45万 | 2.40% |
| 工业 | 2,071.81万 | 1.52% |
| 必需消费品 | 1,705.66万 | 1.25% |
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