嘉实动力先锋混合A(009909) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.89元 | 11.66亿 | 13.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.96元 | 15.27亿 | 15.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 17.77亿 | 18.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 22.49亿 | 20.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 18.91亿 | 23.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 18.19亿 | 23.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 16.70亿 | 24.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 17.43亿 | 25.17亿元 | -- |