嘉实动力先锋混合A(009909) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,052.91万元 | 1.20% | 175.48万元 | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,548.35万元 | 1.20% | 424.72万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,184.32万元 | 1.20% | 197.39万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,081.61万元 | 1.20% | 346.93万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |