嘉实动力先锋混合A(009909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-06-12 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-06-11 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-06-10 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-06-09 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-06-08 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-05 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-06-04 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-03 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-02 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-01 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-05-29 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-05-28 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-05-27 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-05-26 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-05-25 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-22 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-21 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-05-20 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-19 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-18 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-15 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-14 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-08 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-07 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-06 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-30 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-29 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-27 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-23 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-21 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-17 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-13 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-10 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-04-09 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-08 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-04-07 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-03 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-02 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-04-01 | 0.9639元 | 0.9639元 |