湘财长泽灵活配置混合A (009907.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路基金类型混合型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7647元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率643.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.66% (2019 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长泽灵活配置混合C |
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湘财长泽灵活配置混合A(009907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.7647元 | 1.9072元 |
| 2026-05-28 | 1.8221元 | 1.9646元 |
| 2026-05-27 | 1.7966元 | 1.9391元 |
| 2026-05-26 | 1.8247元 | 1.9672元 |
| 2026-05-25 | 1.8260元 | 1.9685元 |
| 2026-05-22 | 1.7650元 | 1.9075元 |
| 2026-05-21 | 1.7196元 | 1.8621元 |
| 2026-05-20 | 1.7796元 | 1.9221元 |
| 2026-05-19 | 1.7580元 | 1.9005元 |
| 2026-05-18 | 1.7426元 | 1.8851元 |
| 2026-05-15 | 1.7211元 | 1.8636元 |
| 2026-05-14 | 1.7101元 | 1.8526元 |
| 2026-05-13 | 1.7348元 | 1.8773元 |
| 2026-05-12 | 1.6791元 | 1.8216元 |
| 2026-05-11 | 1.6658元 | 1.8083元 |
| 2026-05-08 | 1.6411元 | 1.7836元 |
| 2026-05-07 | 1.6558元 | 1.7983元 |
| 2026-05-06 | 1.6170元 | 1.7595元 |
| 2026-04-30 | 1.5676元 | 1.7101元 |
| 2026-04-29 | 1.5429元 | 1.6854元 |
| 2026-04-28 | 1.5287元 | 1.6712元 |
| 2026-04-27 | 1.5541元 | 1.6966元 |
| 2026-04-24 | 1.5268元 | 1.6693元 |
| 2026-04-23 | 1.5517元 | 1.6942元 |
| 2026-04-22 | 1.5717元 | 1.7142元 |
| 2026-04-21 | 1.5493元 | 1.6918元 |
| 2026-04-20 | 1.5751元 | 1.7176元 |
| 2026-04-17 | 1.5463元 | 1.6888元 |
| 2026-04-16 | 1.5252元 | 1.6677元 |
| 2026-04-15 | 1.4915元 | 1.6340元 |
| 2026-04-14 | 1.5152元 | 1.6577元 |
| 2026-04-13 | 1.4775元 | 1.6200元 |
| 2026-04-10 | 1.4851元 | 1.6276元 |
| 2026-04-09 | 1.4582元 | 1.6007元 |
| 2026-04-08 | 1.4708元 | 1.6133元 |
| 2026-04-07 | 1.3714元 | 1.5139元 |
| 2026-04-03 | 1.3619元 | 1.5044元 |
| 2026-04-02 | 1.3727元 | 1.5152元 |
| 2026-04-01 | 1.4150元 | 1.5575元 |
| 2026-03-31 | 1.3723元 | 1.5148元 |
| 2026-03-30 | 1.4068元 | 1.5493元 |
| 2026-03-27 | 1.4127元 | 1.5552元 |
| 2026-03-26 | 1.4129元 | 1.5554元 |
| 2026-03-25 | 1.4373元 | 1.5798元 |
| 2026-03-24 | 1.4081元 | 1.5506元 |
| 2026-03-23 | 1.3857元 | 1.5282元 |
| 2026-03-20 | 1.4655元 | 1.6080元 |
| 2026-03-19 | 1.4865元 | 1.6290元 |
| 2026-03-18 | 1.5213元 | 1.6638元 |
| 2026-03-17 | 1.4773元 | 1.6198元 |