湘财长泽灵活配置混合A (009907.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路基金类型混合型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4758元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率135.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (2631 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长泽灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
湘财长泽灵活配置混合A(009907) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 108.77万元 | 1.20% | 18.13万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 667.67万元 | 1.20% | 111.28万元 | 0.20% |
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 429.17万元 | 1.20% | 71.53万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 675.30万元 | 1.20% | 112.55万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |