湘财长泽灵活配置混合A (009907.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5104元 (2026-03-13) 基金经理车广路管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率172.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.05% (2470 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长泽灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
湘财长泽灵活配置混合A(009907) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.55元 | 9,670.72万 | 6,251.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 1.55亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 4.60亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 4.84亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 4.44亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 4.45亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4.44亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.34亿 | 3.87亿元 | -- |