湘财长泽灵活配置混合A (009907.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路基金类型混合型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4758元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率135.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (2631 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长泽灵活配置混合C |
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湘财长泽灵活配置混合A(009907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4758元 | 1.6183元 |
| 2026-09-02 | 1.4703元 | 1.6128元 |
| 2026-09-01 | 1.4920元 | 1.6345元 |
| 2026-08-31 | 1.5239元 | 1.6664元 |
| 2026-08-28 | 1.5020元 | 1.6445元 |
| 2026-08-27 | 1.5145元 | 1.6570元 |
| 2026-08-26 | 1.4650元 | 1.6075元 |
| 2026-08-25 | 1.4558元 | 1.5983元 |
| 2026-08-24 | 1.4481元 | 1.5906元 |
| 2026-08-21 | 1.5051元 | 1.6476元 |
| 2026-08-20 | 1.4874元 | 1.6299元 |
| 2026-08-19 | 1.4924元 | 1.6349元 |
| 2026-08-18 | 1.6034元 | 1.7459元 |
| 2026-08-17 | 1.6089元 | 1.7514元 |
| 2026-08-14 | 1.5416元 | 1.6841元 |
| 2026-08-13 | 1.5169元 | 1.6594元 |
| 2026-08-12 | 1.5232元 | 1.6657元 |
| 2026-08-11 | 1.4841元 | 1.6266元 |
| 2026-08-10 | 1.4950元 | 1.6375元 |
| 2026-08-07 | 1.5148元 | 1.6573元 |
| 2026-08-06 | 1.4876元 | 1.6301元 |
| 2026-08-05 | 1.4681元 | 1.6106元 |
| 2026-08-04 | 1.4236元 | 1.5661元 |
| 2026-08-03 | 1.3290元 | 1.4715元 |
| 2026-07-31 | 1.3763元 | 1.5188元 |
| 2026-07-30 | 1.3293元 | 1.4718元 |
| 2026-07-29 | 1.4143元 | 1.5568元 |
| 2026-07-28 | 1.4207元 | 1.5632元 |
| 2026-07-27 | 1.5555元 | 1.6980元 |
| 2026-07-24 | 1.5176元 | 1.6601元 |
| 2026-07-23 | 1.5424元 | 1.6849元 |
| 2026-07-22 | 1.5786元 | 1.7211元 |
| 2026-07-21 | 1.6339元 | 1.7764元 |
| 2026-07-20 | 1.4849元 | 1.6274元 |
| 2026-07-17 | 1.5104元 | 1.6529元 |
| 2026-07-16 | 1.6439元 | 1.7864元 |
| 2026-07-15 | 1.7161元 | 1.8586元 |
| 2026-07-14 | 1.7800元 | 1.9225元 |
| 2026-07-13 | 1.7159元 | 1.8584元 |
| 2026-07-10 | 1.8145元 | 1.9570元 |
| 2026-07-09 | 1.8925元 | 2.0350元 |
| 2026-07-08 | 1.7627元 | 1.9052元 |
| 2026-07-07 | 1.7795元 | 1.9220元 |
| 2026-07-06 | 1.8124元 | 1.9549元 |
| 2026-07-03 | 1.8464元 | 1.9889元 |
| 2026-07-02 | 1.8319元 | 1.9744元 |
| 2026-07-01 | 1.9785元 | 2.1210元 |
| 2026-06-30 | 2.0214元 | 2.1639元 |
| 2026-06-29 | 1.9466元 | 2.0891元 |
| 2026-06-26 | 1.9640元 | 2.1065元 |