湘财长泽灵活配置混合A (009907.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路基金类型混合型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8145元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率643.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.93% (1907 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长泽灵活配置混合C |
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湘财长泽灵活配置混合A(009907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8145元 | 1.9570元 |
| 2026-07-09 | 1.8925元 | 2.0350元 |
| 2026-07-08 | 1.7627元 | 1.9052元 |
| 2026-07-07 | 1.7795元 | 1.9220元 |
| 2026-07-06 | 1.8124元 | 1.9549元 |
| 2026-07-03 | 1.8464元 | 1.9889元 |
| 2026-07-02 | 1.8319元 | 1.9744元 |
| 2026-07-01 | 1.9785元 | 2.1210元 |
| 2026-06-30 | 2.0214元 | 2.1639元 |
| 2026-06-29 | 1.9466元 | 2.0891元 |
| 2026-06-26 | 1.9640元 | 2.1065元 |
| 2026-06-25 | 2.0338元 | 2.1763元 |
| 2026-06-24 | 1.9673元 | 2.1098元 |
| 2026-06-23 | 1.9317元 | 2.0742元 |
| 2026-06-22 | 1.9912元 | 2.1337元 |
| 2026-06-18 | 1.9607元 | 2.1032元 |
| 2026-06-17 | 1.8899元 | 2.0324元 |
| 2026-06-16 | 1.8286元 | 1.9711元 |
| 2026-06-15 | 1.8138元 | 1.9563元 |
| 2026-06-12 | 1.7096元 | 1.8521元 |
| 2026-06-11 | 1.7177元 | 1.8602元 |
| 2026-06-10 | 1.7370元 | 1.8795元 |
| 2026-06-09 | 1.7666元 | 1.9091元 |
| 2026-06-08 | 1.6871元 | 1.8296元 |
| 2026-06-05 | 1.7491元 | 1.8916元 |
| 2026-06-04 | 1.8036元 | 1.9461元 |
| 2026-06-03 | 1.7875元 | 1.9300元 |
| 2026-06-02 | 1.7588元 | 1.9013元 |
| 2026-06-01 | 1.6962元 | 1.8387元 |
| 2026-05-29 | 1.7647元 | 1.9072元 |
| 2026-05-28 | 1.8221元 | 1.9646元 |
| 2026-05-27 | 1.7966元 | 1.9391元 |
| 2026-05-26 | 1.8247元 | 1.9672元 |
| 2026-05-25 | 1.8260元 | 1.9685元 |
| 2026-05-22 | 1.7650元 | 1.9075元 |
| 2026-05-21 | 1.7196元 | 1.8621元 |
| 2026-05-20 | 1.7796元 | 1.9221元 |
| 2026-05-19 | 1.7580元 | 1.9005元 |
| 2026-05-18 | 1.7426元 | 1.8851元 |
| 2026-05-15 | 1.7211元 | 1.8636元 |
| 2026-05-14 | 1.7101元 | 1.8526元 |
| 2026-05-13 | 1.7348元 | 1.8773元 |
| 2026-05-12 | 1.6791元 | 1.8216元 |
| 2026-05-11 | 1.6658元 | 1.8083元 |
| 2026-05-08 | 1.6411元 | 1.7836元 |
| 2026-05-07 | 1.6558元 | 1.7983元 |
| 2026-05-06 | 1.6170元 | 1.7595元 |
| 2026-04-30 | 1.5676元 | 1.7101元 |
| 2026-04-29 | 1.5429元 | 1.6854元 |
| 2026-04-28 | 1.5287元 | 1.6712元 |