湘财长泽灵活配置混合A (009907.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5257元 (2026-03-12) 基金经理车广路管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率172.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (2482 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长泽灵活配置混合C |
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湘财长泽灵活配置混合A(009907) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.92亿 | 70.54% |
| (其中) 股票 | 1.92亿 | 70.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,998.80万 | 29.44% |
| 3 | 其他资产 | 4.83万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 38.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,753.15万 | 24.86% |
| 批发和零售业 | 1,651.39万 | 6.08% |
| 金融业 | 431.72万 | 1.59% |
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