易方达悦享一年持有混合A (009902.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1550元 (2026-01-30) 基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率1.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (6177 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦享一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦享一年持有混合A(009902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-29 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-01-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-27 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-26 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-23 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-22 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-21 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-20 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-19 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-16 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-15 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-14 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-13 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-12 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-09 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-08 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-07 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-06 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-05 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-31 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-30 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-29 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-26 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-25 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-24 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-23 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-22 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-19 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-18 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-17 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-16 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-12 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-11 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-10 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-09 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-08 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-05 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-04 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-03 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-02 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-01 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-28 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-11-27 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-11-26 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-11-25 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-11-24 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-11-21 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-11-20 | 1.1445元 | 1.1445元 |