易方达悦享一年持有混合A (009902.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1596元 (2026-01-29) 基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率1.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (6241 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦享一年持有混合C |
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易方达悦享一年持有混合A(009902) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2.79亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 3.01亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 3.48亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3.64亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4.03亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 4.37亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4.68亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.12亿 | 4.79亿元 | -- |