易方达悦享一年持有混合A (009902.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1550元 (2026-01-30) 基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率1.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (6177 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦享一年持有混合C |
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易方达悦享一年持有混合A(009902) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,398.17万 | 17.63% |
| (其中) 股票 | 6,398.17万 | 17.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.95亿 | 81.31% |
| (其中) 债券 | 2.95亿 | 81.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 382.89万 | 1.06% |
| 4 | 其他资产 | 2.08万 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,527.38万 | 12.48% |
| 金融业 | 748.55万 | 2.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 680.95万 | 1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 441.29万 | 1.22% |
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