易方达悦享一年持有混合A (009902.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1520元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率1.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (6252 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦享一年持有混合C |
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易方达悦享一年持有混合A(009902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-20 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-19 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-18 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-15 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-14 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-13 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-12 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-11 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-08 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-07 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-06 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-30 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-29 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-28 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-27 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-24 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-23 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-21 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-20 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-17 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-16 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-15 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-14 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-13 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-10 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-09 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-08 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-07 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-03 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-02 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-01 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-31 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-30 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-27 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-26 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-25 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-23 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-19 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-18 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-17 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-16 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-12 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-10 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-09 | 1.1497元 | 1.1497元 |