易方达悦享一年持有混合A (009902.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1344元 (2026-03-20) 基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率1.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5808 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦享一年持有混合C |
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易方达悦享一年持有混合A(009902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-19 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-18 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-17 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-16 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-12 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-10 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-09 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-06 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-05 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-04 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-03 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-02 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-02-27 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-26 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-25 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-02-24 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-02-13 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-12 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-02-11 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-02-10 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-09 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-02-06 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-02-05 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-02-04 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-03 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-02 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-30 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-29 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-01-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-27 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-26 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-23 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-22 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-21 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-20 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-19 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-16 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-15 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-14 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-13 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-12 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-09 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-08 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-07 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-06 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-05 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-31 | 1.1433元 | 1.1433元 |