易方达悦享一年持有混合A (009902.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1550元 (2026-01-30) 基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率1.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (6177 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦享一年持有混合C |
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易方达悦享一年持有混合A(009902) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.82% | -- | 680.89万元 | 3,811.02万元 | 3.48亿元 |
| 2024-12-31 | 16.75% | 3,499.90万元 | 1.10亿元 | 4,375.72万元 | 4.03亿元 |
| 2024-06-30 | 10.94% | 735.12万元 | 4,784.81万元 | 7,785.58万元 | 4.68亿元 |