民生加银医药健康股票A (009898.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王泳鑫基金类型股票型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4716元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-07) 持仓换手率208.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.99% (5622 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银医药健康股票C |
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民生加银医药健康股票A(009898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2026-07-16 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2026-07-15 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2026-07-14 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2026-07-13 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2026-07-10 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2026-07-09 | 0.4738元 | 0.4738元 |
| 2026-07-08 | 0.4689元 | 0.4689元 |
| 2026-07-07 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2026-07-06 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2026-07-03 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2026-07-02 | 0.4844元 | 0.4844元 |
| 2026-07-01 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2026-06-30 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2026-06-29 | 0.4664元 | 0.4664元 |
| 2026-06-26 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2026-06-25 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2026-06-24 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2026-06-23 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2026-06-22 | 0.4152元 | 0.4152元 |
| 2026-06-18 | 0.4139元 | 0.4139元 |
| 2026-06-17 | 0.3990元 | 0.3990元 |
| 2026-06-16 | 0.4014元 | 0.4014元 |
| 2026-06-15 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2026-06-12 | 0.4129元 | 0.4129元 |
| 2026-06-11 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2026-06-10 | 0.4025元 | 0.4025元 |
| 2026-06-09 | 0.3985元 | 0.3985元 |
| 2026-06-08 | 0.3974元 | 0.3974元 |
| 2026-06-05 | 0.4087元 | 0.4087元 |
| 2026-06-04 | 0.4145元 | 0.4145元 |
| 2026-06-03 | 0.4191元 | 0.4191元 |
| 2026-06-02 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2026-06-01 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2026-05-29 | 0.4489元 | 0.4489元 |
| 2026-05-28 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2026-05-27 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2026-05-26 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2026-05-25 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2026-05-22 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2026-05-21 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2026-05-20 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2026-05-19 | 0.4487元 | 0.4487元 |
| 2026-05-18 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2026-05-15 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2026-05-14 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2026-05-13 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2026-05-12 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2026-05-11 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2026-05-08 | 0.4790元 | 0.4790元 |