民生加银医药健康股票A (009898.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理尹涛王泳鑫基金类型股票型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4087元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 持仓换手率208.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.36% (5788 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银医药健康股票C |
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民生加银医药健康股票A(009898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.4087元 | 0.4087元 |
| 2026-06-04 | 0.4145元 | 0.4145元 |
| 2026-06-03 | 0.4191元 | 0.4191元 |
| 2026-06-02 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2026-06-01 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2026-05-29 | 0.4489元 | 0.4489元 |
| 2026-05-28 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2026-05-27 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2026-05-26 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2026-05-25 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2026-05-22 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2026-05-21 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2026-05-20 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2026-05-19 | 0.4487元 | 0.4487元 |
| 2026-05-18 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2026-05-15 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2026-05-14 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2026-05-13 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2026-05-12 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2026-05-11 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2026-05-08 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2026-05-07 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2026-05-06 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2026-04-30 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2026-04-29 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2026-04-28 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2026-04-27 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2026-04-24 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2026-04-23 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2026-04-22 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2026-04-21 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2026-04-20 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2026-04-17 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2026-04-16 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2026-04-15 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2026-04-14 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2026-04-13 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2026-04-10 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2026-04-09 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2026-04-08 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2026-04-07 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2026-04-03 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2026-04-02 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2026-04-01 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2026-03-31 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2026-03-30 | 0.4802元 | 0.4802元 |
| 2026-03-27 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2026-03-26 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2026-03-25 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2026-03-24 | 0.4499元 | 0.4499元 |