民生加银医药健康股票A (009898.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理尹涛王泳鑫基金类型股票型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3974元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 持仓换手率208.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.76% (5778 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银医药健康股票C |
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民生加银医药健康股票A(009898) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 244.26万元 | 1.20% | 40.71万元 | 0.20% |
| 2025-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 101.57万元 | 1.20% | 16.93万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 206.36万元 | 1.20% | 34.39万元 | 0.20% |
| 2024-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 104.28万元 | 1.20% | 17.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |