民生加银医药健康股票A (009898.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4840元 (2025-12-18) 基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 持仓换手率254.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.78% (5402 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银医药健康股票C |
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民生加银医药健康股票A(009898) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 101.57万元 | 1.20% | 16.93万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 206.36万元 | 1.20% | 34.39万元 | 0.20% |
| 2024-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 104.28万元 | 1.20% | 17.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 343.38万元 | 1.20% | 48.50万元 | 0.20% |