民生加银医药健康股票A (009898.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4840元 (2025-12-18) 基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 持仓换手率254.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.78% (5402 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银医药健康股票C |
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民生加银医药健康股票A(009898) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.55元 | 2.32亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.45元 | 1.81亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.40元 | 1.72亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.37元 | 1.60亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.42元 | 1.85亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.35元 | 1.58亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.72亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.41元 | 1.86亿 | 4.58亿元 | -- |