民生加银医药健康股票A (009898.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4840元 (2025-12-18) 基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 持仓换手率254.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.78% (5402 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银医药健康股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银医药健康股票A(009898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2025-12-17 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2025-12-16 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2025-12-15 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2025-12-12 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2025-12-11 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2025-12-10 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2025-12-09 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2025-12-08 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2025-12-05 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2025-12-04 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2025-12-03 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2025-12-02 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2025-12-01 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2025-11-28 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2025-11-27 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2025-11-26 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2025-11-25 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2025-11-24 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2025-11-21 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2025-11-20 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2025-11-19 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2025-11-18 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2025-11-17 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2025-11-14 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2025-11-13 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2025-11-12 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2025-11-11 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2025-11-10 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2025-11-07 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2025-11-06 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2025-11-05 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2025-11-04 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2025-11-03 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2025-10-31 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2025-10-30 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2025-10-29 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2025-10-28 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2025-10-27 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2025-10-24 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2025-10-23 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2025-10-22 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2025-10-21 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2025-10-20 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2025-10-17 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2025-10-16 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2025-10-15 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2025-10-14 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2025-10-13 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2025-10-10 | 0.5207元 | 0.5207元 |