民生加银医药健康股票A (009898.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理尹涛王泳鑫基金类型股票型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5001元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率208.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.58% (5633 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银医药健康股票C |
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民生加银医药健康股票A(009898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2026-04-13 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2026-04-10 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2026-04-09 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2026-04-08 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2026-04-07 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2026-04-03 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2026-04-02 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2026-04-01 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2026-03-31 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2026-03-30 | 0.4802元 | 0.4802元 |
| 2026-03-27 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2026-03-26 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2026-03-25 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2026-03-24 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2026-03-23 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2026-03-20 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2026-03-19 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2026-03-18 | 0.4672元 | 0.4672元 |
| 2026-03-17 | 0.4637元 | 0.4637元 |
| 2026-03-16 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2026-03-13 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2026-03-12 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2026-03-11 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2026-03-10 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2026-03-09 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2026-03-06 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2026-03-05 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2026-03-04 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2026-03-03 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2026-03-02 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2026-02-27 | 0.4751元 | 0.4751元 |
| 2026-02-26 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2026-02-25 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2026-02-24 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2026-02-13 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2026-02-12 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2026-02-11 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2026-02-10 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2026-02-09 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2026-02-06 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2026-02-05 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2026-02-04 | 0.4761元 | 0.4761元 |
| 2026-02-03 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2026-02-02 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2026-01-30 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2026-01-29 | 0.4882元 | 0.4882元 |
| 2026-01-28 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2026-01-27 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2026-01-26 | 0.4904元 | 0.4904元 |