民生加银医药健康股票A (009898.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理尹涛王泳鑫基金类型股票型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4087元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 持仓换手率208.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.36% (5788 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银医药健康股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银医药健康股票A(009898) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.84亿 | 87.64% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 87.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.95万 | 0.48% |
| (其中) 债券 | 100.95万 | 0.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,522.25万 | 7.23% |
| 4 | 其他资产 | 978.46万 | 4.65% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.31%) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 5,571.41万 | 26.48% |
| 制造业 | 4,652.86万 | 22.11% |
| 批发和零售业 | 988.96万 | 4.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.16万 | 0.01% |
| 采矿业 | 1.64万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0009% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.33%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7,224.00万 | 34.33% |
加载中......