民生加银医药健康股票A (009898.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王泳鑫基金类型股票型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4857元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-07) 持仓换手率208.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.51% (5625 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银医药健康股票C |
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民生加银医药健康股票A(009898) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 91.34% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 91.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,397.18万 | 6.85% |
| 3 | 其他资产 | 369.29万 | 1.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,961.36万 | 48.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,433.63万 | 21.74% |
| 采矿业 | 1.64万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.74%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,230.63万 | 20.74% |
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