融通产业趋势臻选股票A (009891.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李进基金类型股票型成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9691元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率347.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.19% (782 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势臻选股票C |
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融通产业趋势臻选股票A(009891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.9691元 | 2.9691元 |
| 2026-07-16 | 3.2969元 | 3.2969元 |
| 2026-07-15 | 3.4105元 | 3.4105元 |
| 2026-07-14 | 3.4495元 | 3.4495元 |
| 2026-07-13 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-07-10 | 3.4050元 | 3.4050元 |
| 2026-07-09 | 3.5940元 | 3.5940元 |
| 2026-07-08 | 3.3991元 | 3.3991元 |
| 2026-07-07 | 3.4786元 | 3.4786元 |
| 2026-07-06 | 3.4920元 | 3.4920元 |
| 2026-07-03 | 3.7041元 | 3.7041元 |
| 2026-07-02 | 3.6985元 | 3.6985元 |
| 2026-07-01 | 4.0292元 | 4.0292元 |
| 2026-06-30 | 4.1565元 | 4.1565元 |
| 2026-06-29 | 4.0059元 | 4.0059元 |
| 2026-06-26 | 4.1102元 | 4.1102元 |
| 2026-06-25 | 4.2978元 | 4.2978元 |
| 2026-06-24 | 4.1362元 | 4.1362元 |
| 2026-06-23 | 4.0106元 | 4.0106元 |
| 2026-06-22 | 4.2529元 | 4.2529元 |
| 2026-06-18 | 4.0600元 | 4.0600元 |
| 2026-06-17 | 3.8737元 | 3.8737元 |
| 2026-06-16 | 3.7694元 | 3.7694元 |
| 2026-06-15 | 3.6676元 | 3.6676元 |
| 2026-06-12 | 3.3693元 | 3.3693元 |
| 2026-06-11 | 3.3629元 | 3.3629元 |
| 2026-06-10 | 3.3781元 | 3.3781元 |
| 2026-06-09 | 3.4917元 | 3.4917元 |
| 2026-06-08 | 3.3063元 | 3.3063元 |
| 2026-06-05 | 3.3803元 | 3.3803元 |
| 2026-06-04 | 3.5482元 | 3.5482元 |
| 2026-06-03 | 3.5222元 | 3.5222元 |
| 2026-06-02 | 3.3676元 | 3.3676元 |
| 2026-06-01 | 3.2091元 | 3.2091元 |
| 2026-05-29 | 3.3940元 | 3.3940元 |
| 2026-05-28 | 3.4544元 | 3.4544元 |
| 2026-05-27 | 3.3476元 | 3.3476元 |
| 2026-05-26 | 3.3786元 | 3.3786元 |
| 2026-05-25 | 3.3912元 | 3.3912元 |
| 2026-05-22 | 3.2768元 | 3.2768元 |
| 2026-05-21 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2026-05-20 | 3.2746元 | 3.2746元 |
| 2026-05-19 | 3.2652元 | 3.2652元 |
| 2026-05-18 | 3.2381元 | 3.2381元 |
| 2026-05-15 | 3.2328元 | 3.2328元 |
| 2026-05-14 | 3.3617元 | 3.3617元 |
| 2026-05-13 | 3.3941元 | 3.3941元 |
| 2026-05-12 | 3.3187元 | 3.3187元 |
| 2026-05-11 | 3.2619元 | 3.2619元 |
| 2026-05-08 | 3.1790元 | 3.1790元 |