融通产业趋势臻选股票A (009891.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李进基金类型股票型成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5980元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-10) 持仓换手率467.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.10% (1034 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势臻选股票C |
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融通产业趋势臻选股票A(009891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-09-03 | 2.6235元 | 2.6235元 |
| 2026-09-02 | 2.6341元 | 2.6341元 |
| 2026-09-01 | 2.6791元 | 2.6791元 |
| 2026-08-31 | 2.7458元 | 2.7458元 |
| 2026-08-28 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-08-27 | 2.7811元 | 2.7811元 |
| 2026-08-26 | 2.6814元 | 2.6814元 |
| 2026-08-25 | 2.6655元 | 2.6655元 |
| 2026-08-24 | 2.6438元 | 2.6438元 |
| 2026-08-21 | 2.7686元 | 2.7686元 |
| 2026-08-20 | 2.6909元 | 2.6909元 |
| 2026-08-19 | 2.6709元 | 2.6709元 |
| 2026-08-18 | 2.8643元 | 2.8643元 |
| 2026-08-17 | 2.9132元 | 2.9132元 |
| 2026-08-14 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-08-13 | 2.7558元 | 2.7558元 |
| 2026-08-12 | 2.7424元 | 2.7424元 |
| 2026-08-11 | 2.6594元 | 2.6594元 |
| 2026-08-10 | 2.6683元 | 2.6683元 |
| 2026-08-07 | 2.7321元 | 2.7321元 |
| 2026-08-06 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-08-05 | 2.6622元 | 2.6622元 |
| 2026-08-04 | 2.6382元 | 2.6382元 |
| 2026-08-03 | 2.4567元 | 2.4567元 |
| 2026-07-31 | 2.4614元 | 2.4614元 |
| 2026-07-30 | 2.3837元 | 2.3837元 |
| 2026-07-29 | 2.5835元 | 2.5835元 |
| 2026-07-28 | 2.5831元 | 2.5831元 |
| 2026-07-27 | 2.8678元 | 2.8678元 |
| 2026-07-24 | 2.7702元 | 2.7702元 |
| 2026-07-23 | 2.8553元 | 2.8553元 |
| 2026-07-22 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-07-21 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-07-20 | 2.8756元 | 2.8756元 |
| 2026-07-17 | 2.9691元 | 2.9691元 |
| 2026-07-16 | 3.2969元 | 3.2969元 |
| 2026-07-15 | 3.4105元 | 3.4105元 |
| 2026-07-14 | 3.4495元 | 3.4495元 |
| 2026-07-13 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-07-10 | 3.4050元 | 3.4050元 |
| 2026-07-09 | 3.5940元 | 3.5940元 |
| 2026-07-08 | 3.3991元 | 3.3991元 |
| 2026-07-07 | 3.4786元 | 3.4786元 |
| 2026-07-06 | 3.4920元 | 3.4920元 |
| 2026-07-03 | 3.7041元 | 3.7041元 |
| 2026-07-02 | 3.6985元 | 3.6985元 |
| 2026-07-01 | 4.0292元 | 4.0292元 |
| 2026-06-30 | 4.1565元 | 4.1565元 |
| 2026-06-29 | 4.0059元 | 4.0059元 |