融通产业趋势臻选股票A (009891.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李进基金类型股票型成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2381元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率347.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.66% (1274 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势臻选股票C |
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融通产业趋势臻选股票A(009891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 3.2381元 | 3.2381元 |
| 2026-05-15 | 3.2328元 | 3.2328元 |
| 2026-05-14 | 3.3617元 | 3.3617元 |
| 2026-05-13 | 3.3941元 | 3.3941元 |
| 2026-05-12 | 3.3187元 | 3.3187元 |
| 2026-05-11 | 3.2619元 | 3.2619元 |
| 2026-05-08 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-05-07 | 3.1736元 | 3.1736元 |
| 2026-05-06 | 3.0309元 | 3.0309元 |
| 2026-04-30 | 2.9534元 | 2.9534元 |
| 2026-04-29 | 2.9683元 | 2.9683元 |
| 2026-04-28 | 2.9073元 | 2.9073元 |
| 2026-04-27 | 2.9774元 | 2.9774元 |
| 2026-04-24 | 2.9678元 | 2.9678元 |
| 2026-04-23 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2026-04-22 | 3.0873元 | 3.0873元 |
| 2026-04-21 | 2.9083元 | 2.9083元 |
| 2026-04-20 | 2.8655元 | 2.8655元 |
| 2026-04-17 | 2.8807元 | 2.8807元 |
| 2026-04-16 | 2.7401元 | 2.7401元 |
| 2026-04-15 | 2.6369元 | 2.6369元 |
| 2026-04-14 | 2.6636元 | 2.6636元 |
| 2026-04-13 | 2.6363元 | 2.6363元 |
| 2026-04-10 | 2.6256元 | 2.6256元 |
| 2026-04-09 | 2.5358元 | 2.5358元 |
| 2026-04-08 | 2.4828元 | 2.4828元 |
| 2026-04-07 | 2.2801元 | 2.2801元 |
| 2026-04-03 | 2.2929元 | 2.2929元 |
| 2026-04-02 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-04-01 | 2.2957元 | 2.2957元 |
| 2026-03-31 | 2.1977元 | 2.1977元 |
| 2026-03-30 | 2.2709元 | 2.2709元 |
| 2026-03-27 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2026-03-26 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2026-03-25 | 2.3188元 | 2.3188元 |
| 2026-03-24 | 2.2448元 | 2.2448元 |
| 2026-03-23 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-03-20 | 2.2922元 | 2.2922元 |
| 2026-03-19 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2026-03-18 | 2.2592元 | 2.2592元 |
| 2026-03-17 | 2.1672元 | 2.1672元 |
| 2026-03-16 | 2.2882元 | 2.2882元 |
| 2026-03-13 | 2.2629元 | 2.2629元 |
| 2026-03-12 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-03-11 | 2.3358元 | 2.3358元 |
| 2026-03-10 | 2.3661元 | 2.3661元 |
| 2026-03-09 | 2.2401元 | 2.2401元 |
| 2026-03-06 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2026-03-05 | 2.3115元 | 2.3115元 |
| 2026-03-04 | 2.2657元 | 2.2657元 |