融通产业趋势臻选股票A (009891.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2095元 (2026-01-23) 基金经理李进管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率526.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.71% (1922 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势臻选股票C |
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融通产业趋势臻选股票A(009891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.2095元 | 2.2095元 |
| 2026-01-22 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-01-21 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-01-20 | 2.1845元 | 2.1845元 |
| 2026-01-19 | 2.2484元 | 2.2484元 |
| 2026-01-16 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-01-15 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-01-14 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-01-13 | 2.1668元 | 2.1668元 |
| 2026-01-12 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-01-09 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-01-08 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-01-07 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-01-06 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2026-01-05 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2025-12-31 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2025-12-30 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2025-12-29 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2025-12-26 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2025-12-25 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2025-12-24 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2025-12-23 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2025-12-22 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2025-12-19 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2025-12-18 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2025-12-17 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2025-12-16 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2025-12-15 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2025-12-12 | 2.1717元 | 2.1717元 |
| 2025-12-11 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2025-12-10 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2025-12-09 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2025-12-08 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2025-12-05 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2025-12-04 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2025-12-03 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2025-12-02 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2025-12-01 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2025-11-28 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2025-11-27 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2025-11-26 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2025-11-25 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2025-11-24 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2025-11-21 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2025-11-20 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2025-11-19 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2025-11-18 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2025-11-17 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2025-11-14 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2025-11-13 | 2.1003元 | 2.1003元 |