融通产业趋势臻选股票A (009891.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李进基金类型股票型成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5980元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-10) 持仓换手率467.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.10% (1034 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势臻选股票C |
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融通产业趋势臻选股票A(009891) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.16元 | 53.57亿 | 12.89亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.20元 | 22.99亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.21元 | 22.34亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.08元 | 14.59亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 11.37亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 6.60亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3.08亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2.92亿 | 2.56亿元 | -- |