融通产业趋势臻选股票A (009891.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李进基金类型股票型成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5222元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率347.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.26% (1082 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势臻选股票C |
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融通产业趋势臻选股票A(009891) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,653.74万元 | 1.20% | 442.29万元 | 0.20% |
| 2025-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 654.26万元 | 1.20% | 109.04万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 401.03万元 | 1.20% | 66.84万元 | 0.20% |
| 2024-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 174.83万元 | 1.20% | 29.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |