融通产业趋势臻选股票A (009891.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李进基金类型股票型成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7401元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率347.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.48% (1305 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势臻选股票C |
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融通产业趋势臻选股票A(009891) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.32亿 | 90.36% |
| (其中) 股票 | 35.32亿 | 90.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 52.59万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 52.59万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.67亿 | 9.38% |
| 4 | 其他资产 | 953.88万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.81亿 | 71.14% |
| 采矿业 | 364.32万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.12%) |
|---|---|---|
| 科技 | 5.07亿 | 12.97% |
| 通讯 | 1.85亿 | 4.74% |
| 非必需消费品 | 3,675.38万 | 0.94% |
| 医疗保健 | 1,862.35万 | 0.48% |
| 必需消费品 | 4.66万 | 0.001% |
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