融通产业趋势臻选股票A (009891.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李进基金类型股票型成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6235元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-10) 持仓换手率467.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.30% (1043 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势臻选股票C |
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融通产业趋势臻选股票A(009891) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77.66亿 | 86.81% |
| (其中) 股票 | 77.66亿 | 86.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 63.83万 | 0.007% |
| (其中) 债券 | 63.83万 | 0.007% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.17亿 | 11.36% |
| 4 | 其他资产 | 1.63亿 | 1.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 55.71亿 | 62.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.010% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0004% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.53%) |
|---|---|---|
| 材料 | 10.57亿 | 11.82% |
| 科技 | 9.06亿 | 10.13% |
| 通讯 | 2.07亿 | 2.31% |
| 必需消费品 | 1,609.08万 | 0.18% |
| 医疗保健 | 803.00万 | 0.09% |
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