融通产业趋势臻选股票A (009891.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2095元 (2026-01-23) 基金经理李进管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率526.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.71% (1907 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势臻选股票C |
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融通产业趋势臻选股票A(009891) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42.57亿 | 70.59% |
| (其中) 股票 | 42.57亿 | 70.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 37.00万 | 0.006% |
| (其中) 债券 | 37.00万 | 0.006% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.90亿 | 9.78% |
| 4 | 其他资产 | 11.83亿 | 19.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.17亿 | 53.35% |
| 采矿业 | 3.00亿 | 4.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.0007% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.0005% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.26%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2.78亿 | 4.61% |
| 科技 | 2.73亿 | 4.53% |
| 医疗保健 | 1.80亿 | 2.98% |
| 非必需消费品 | 865.78万 | 0.14% |
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