华润元大润禧39个月定开债C(009890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0690元 | 1.1807元 |
| 2026-08-21 | 1.0681元 | 1.1798元 |
| 2026-08-14 | 1.0676元 | 1.1793元 |
| 2026-08-07 | 1.0671元 | 1.1788元 |
| 2026-07-31 | 1.0667元 | 1.1784元 |
| 2026-07-24 | 1.0662元 | 1.1779元 |
| 2026-07-17 | 1.0658元 | 1.1775元 |
| 2026-07-10 | 1.0653元 | 1.1770元 |
| 2026-07-03 | 1.0648元 | 1.1765元 |
| 2026-06-30 | 1.0646元 | 1.1763元 |
| 2026-06-26 | 1.0644元 | 1.1761元 |
| 2026-06-18 | 1.0638元 | 1.1755元 |
| 2026-06-12 | 1.0634元 | 1.1751元 |
| 2026-06-05 | 1.0630元 | 1.1747元 |
| 2026-05-29 | 1.0625元 | 1.1742元 |
| 2026-05-22 | 1.0620元 | 1.1737元 |
| 2026-05-15 | 1.0616元 | 1.1733元 |
| 2026-05-08 | 1.0611元 | 1.1728元 |
| 2026-04-30 | 1.0606元 | 1.1723元 |
| 2026-04-24 | 1.0602元 | 1.1719元 |
| 2026-04-17 | 1.0597元 | 1.1714元 |
| 2026-04-10 | 1.0592元 | 1.1709元 |
| 2026-04-03 | 1.0587元 | 1.1704元 |
| 2026-03-27 | 1.0583元 | 1.1700元 |
| 2026-03-20 | 1.0578元 | 1.1695元 |
| 2026-03-13 | 1.0573元 | 1.1690元 |
| 2026-03-06 | 1.0569元 | 1.1686元 |
| 2026-02-27 | 1.0564元 | 1.1681元 |
| 2026-02-13 | 1.0555元 | 1.1672元 |
| 2026-02-06 | 1.0551元 | 1.1668元 |
| 2026-01-30 | 1.0546元 | 1.1663元 |
| 2026-01-23 | 1.0542元 | 1.1659元 |
| 2026-01-16 | 1.0537元 | 1.1654元 |
| 2026-01-09 | 1.0532元 | 1.1649元 |
| 2025-12-31 | 1.0527元 | 1.1644元 |
| 2025-12-26 | 1.0524元 | 1.1641元 |
| 2025-12-19 | 1.0604元 | 1.1636元 |
| 2025-12-12 | 1.0597元 | 1.1629元 |
| 2025-12-05 | 1.0593元 | 1.1625元 |
| 2025-11-28 | 1.0588元 | 1.1620元 |
| 2025-11-21 | 1.0577元 | 1.1609元 |
| 2025-11-14 | 1.0573元 | 1.1605元 |
| 2025-11-07 | 1.0566元 | 1.1598元 |
| 2025-10-31 | 1.0558元 | 1.1590元 |
| 2025-10-24 | 1.0551元 | 1.1583元 |
| 2025-10-17 | 1.0547元 | 1.1579元 |
| 2025-10-10 | 1.0542元 | 1.1574元 |
| 2025-09-30 | 1.0536元 | 1.1568元 |
| 2025-09-26 | 1.0533元 | 1.1565元 |
| 2025-09-19 | 1.0524元 | 1.1556元 |