华润元大润禧39个月定开债C (009890.jj ) 申	基金经理程涛涛基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模4.20万元 (2026-06-30) 基金净值1.0690元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-25)
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华润元大润禧39个月定开债C(009890) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-24	2025-12-24	0.0085 元	3.94万	334.93元	0.80%	0.80%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。