华润元大润禧39个月定开债C (009890.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理程涛涛基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0602元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-25) |
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华润元大润禧39个月定开债C(009890) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |