华润元大润禧39个月定开债C(009890) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 4.20万 | 3.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 4.17万 | 3.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 4.15万 | 3.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4.15万 | 3.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4.12万 | 3.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 4.10万 | 3.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4.08万 | 3.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4.05万 | 3.94万元 | -- |