华润元大润禧39个月定开债C (009890.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0551元 (2026-02-06) 基金经理程涛涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-25) |
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华润元大润禧39个月定开债C(009890) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 4.15万 | 3.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4.15万 | 3.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4.12万 | 3.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 4.10万 | 3.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4.08万 | 3.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4.05万 | 3.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4.03万 | 3.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.00万 | 3.94万元 | -- |