华润元大润禧39个月定开债C (009890.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0551元 (2026-02-06) 基金经理程涛涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-25) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润禧39个月定开债A |
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华润元大润禧39个月定开债C(009890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0551元 | 1.1668元 |
| 2026-01-30 | 1.0546元 | 1.1663元 |
| 2026-01-23 | 1.0542元 | 1.1659元 |
| 2026-01-16 | 1.0537元 | 1.1654元 |
| 2026-01-09 | 1.0532元 | 1.1649元 |
| 2025-12-31 | 1.0527元 | 1.1644元 |
| 2025-12-26 | 1.0524元 | 1.1641元 |
| 2025-12-19 | 1.0604元 | 1.1636元 |
| 2025-12-12 | 1.0597元 | 1.1629元 |
| 2025-12-05 | 1.0593元 | 1.1625元 |
| 2025-11-28 | 1.0588元 | 1.1620元 |
| 2025-11-21 | 1.0577元 | 1.1609元 |
| 2025-11-14 | 1.0573元 | 1.1605元 |
| 2025-11-07 | 1.0566元 | 1.1598元 |
| 2025-10-31 | 1.0558元 | 1.1590元 |
| 2025-10-24 | 1.0551元 | 1.1583元 |
| 2025-10-17 | 1.0547元 | 1.1579元 |
| 2025-10-10 | 1.0542元 | 1.1574元 |
| 2025-09-30 | 1.0536元 | 1.1568元 |
| 2025-09-26 | 1.0533元 | 1.1565元 |
| 2025-09-19 | 1.0524元 | 1.1556元 |
| 2025-09-12 | 1.0519元 | 1.1551元 |
| 2025-09-05 | 1.0515元 | 1.1547元 |
| 2025-08-29 | 1.0510元 | 1.1542元 |
| 2025-08-22 | 1.0501元 | 1.1533元 |
| 2025-08-15 | 1.0496元 | 1.1528元 |
| 2025-08-08 | 1.0491元 | 1.1523元 |
| 2025-08-01 | 1.0487元 | 1.1519元 |
| 2025-07-25 | 1.0482元 | 1.1514元 |
| 2025-07-18 | 1.0478元 | 1.1510元 |
| 2025-07-11 | 1.0473元 | 1.1505元 |
| 2025-07-04 | 1.0469元 | 1.1501元 |
| 2025-06-30 | 1.0466元 | 1.1498元 |
| 2025-06-27 | 1.0464元 | 1.1496元 |
| 2025-06-20 | 1.0460元 | 1.1492元 |
| 2025-06-13 | 1.0455元 | 1.1487元 |
| 2025-06-06 | 1.0451元 | 1.1483元 |
| 2025-05-30 | 1.0446元 | 1.1478元 |
| 2025-05-23 | 1.0442元 | 1.1474元 |
| 2025-05-16 | 1.0437元 | 1.1469元 |
| 2025-05-09 | 1.0433元 | 1.1465元 |
| 2025-04-30 | 1.0427元 | 1.1459元 |
| 2025-04-25 | 1.0424元 | 1.1456元 |
| 2025-04-18 | 1.0419元 | 1.1451元 |
| 2025-04-11 | 1.0415元 | 1.1447元 |
| 2025-04-03 | 1.0410元 | 1.1442元 |
| 2025-03-28 | 1.0406元 | 1.1438元 |
| 2025-03-21 | 1.0402元 | 1.1434元 |
| 2025-03-14 | 1.0397元 | 1.1429元 |
| 2025-03-07 | 1.0393元 | 1.1425元 |