华润元大润禧39个月定开债A (009889.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0581元 (2025-12-26) 基金经理程涛涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-25) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润禧39个月定开债C |
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华润元大润禧39个月定开债A(009889) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 83.68亿 | 79.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 83.11亿 | 79.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 82.61亿 | 79.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 82.19亿 | 79.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 81.59亿 | 79.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 81.05亿 | 79.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.59亿 | 79.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 80.16亿 | 79.01亿元 | -- |