华润元大润禧39个月定开债A (009889.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0661元 (2025-12-19) 基金经理程涛涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-25) |
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华润元大润禧39个月定开债A(009889) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 614.64万元 | 0.15% | 204.88万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,216.47万元 | 0.15% | 405.49万元 | 0.05% |
| 2024-10-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 601.20万元 | 0.15% | 200.40万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 628.59万元 | 0.15% | 209.53万元 | 0.05% |