华润元大润禧39个月定开债A (009889.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0661元 (2025-12-19) 基金经理程涛涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-25) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润禧39个月定开债C |
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华润元大润禧39个月定开债A(009889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0661元 | 1.1695元 |
| 2025-12-12 | 1.0654元 | 1.1688元 |
| 2025-12-05 | 1.0650元 | 1.1684元 |
| 2025-11-28 | 1.0645元 | 1.1679元 |
| 2025-11-21 | 1.0634元 | 1.1668元 |
| 2025-11-14 | 1.0629元 | 1.1663元 |
| 2025-11-07 | 1.0622元 | 1.1656元 |
| 2025-10-31 | 1.0614元 | 1.1648元 |
| 2025-10-24 | 1.0607元 | 1.1641元 |
| 2025-10-17 | 1.0602元 | 1.1636元 |
| 2025-10-10 | 1.0597元 | 1.1631元 |
| 2025-09-30 | 1.0591元 | 1.1625元 |
| 2025-09-26 | 1.0588元 | 1.1622元 |
| 2025-09-19 | 1.0578元 | 1.1612元 |
| 2025-09-12 | 1.0573元 | 1.1607元 |
| 2025-09-05 | 1.0568元 | 1.1602元 |
| 2025-08-29 | 1.0564元 | 1.1598元 |
| 2025-08-22 | 1.0554元 | 1.1588元 |
| 2025-08-15 | 1.0549元 | 1.1583元 |
| 2025-08-08 | 1.0544元 | 1.1578元 |
| 2025-08-01 | 1.0540元 | 1.1574元 |
| 2025-07-25 | 1.0535元 | 1.1569元 |
| 2025-07-18 | 1.0530元 | 1.1564元 |
| 2025-07-11 | 1.0525元 | 1.1559元 |
| 2025-07-04 | 1.0520元 | 1.1554元 |
| 2025-06-30 | 1.0518元 | 1.1552元 |
| 2025-06-27 | 1.0516元 | 1.1550元 |
| 2025-06-20 | 1.0511元 | 1.1545元 |
| 2025-06-13 | 1.0506元 | 1.1540元 |
| 2025-06-06 | 1.0502元 | 1.1536元 |
| 2025-05-30 | 1.0497元 | 1.1531元 |
| 2025-05-23 | 1.0492元 | 1.1526元 |
| 2025-05-16 | 1.0487元 | 1.1521元 |
| 2025-05-09 | 1.0483元 | 1.1517元 |
| 2025-04-30 | 1.0477元 | 1.1511元 |
| 2025-04-25 | 1.0473元 | 1.1507元 |
| 2025-04-18 | 1.0469元 | 1.1503元 |
| 2025-04-11 | 1.0464元 | 1.1498元 |
| 2025-04-03 | 1.0459元 | 1.1493元 |
| 2025-03-28 | 1.0455元 | 1.1489元 |
| 2025-03-21 | 1.0450元 | 1.1484元 |
| 2025-03-14 | 1.0446元 | 1.1480元 |
| 2025-03-07 | 1.0441元 | 1.1475元 |
| 2025-02-28 | 1.0437元 | 1.1471元 |
| 2025-02-21 | 1.0433元 | 1.1467元 |
| 2025-02-14 | 1.0428元 | 1.1462元 |
| 2025-02-07 | 1.0424元 | 1.1458元 |
| 2025-01-27 | 1.0418元 | 1.1452元 |
| 2025-01-24 | 1.0416元 | 1.1450元 |
| 2025-01-17 | 1.0413元 | 1.1447元 |