华润元大润禧39个月定开债A (009889.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理程涛涛基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0663元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-25) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润禧39个月定开债C |
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华润元大润禧39个月定开债A(009889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0663元 | 1.1782元 |
| 2026-04-17 | 1.0658元 | 1.1777元 |
| 2026-04-10 | 1.0653元 | 1.1772元 |
| 2026-04-03 | 1.0648元 | 1.1767元 |
| 2026-03-27 | 1.0643元 | 1.1762元 |
| 2026-03-20 | 1.0638元 | 1.1757元 |
| 2026-03-13 | 1.0634元 | 1.1753元 |
| 2026-03-06 | 1.0629元 | 1.1748元 |
| 2026-02-27 | 1.0624元 | 1.1743元 |
| 2026-02-13 | 1.0614元 | 1.1733元 |
| 2026-02-06 | 1.0610元 | 1.1729元 |
| 2026-01-30 | 1.0605元 | 1.1724元 |
| 2026-01-23 | 1.0600元 | 1.1719元 |
| 2026-01-16 | 1.0595元 | 1.1714元 |
| 2026-01-09 | 1.0591元 | 1.1710元 |
| 2025-12-31 | 1.0585元 | 1.1704元 |
| 2025-12-26 | 1.0581元 | 1.1700元 |
| 2025-12-19 | 1.0661元 | 1.1695元 |
| 2025-12-12 | 1.0654元 | 1.1688元 |
| 2025-12-05 | 1.0650元 | 1.1684元 |
| 2025-11-28 | 1.0645元 | 1.1679元 |
| 2025-11-21 | 1.0634元 | 1.1668元 |
| 2025-11-14 | 1.0629元 | 1.1663元 |
| 2025-11-07 | 1.0622元 | 1.1656元 |
| 2025-10-31 | 1.0614元 | 1.1648元 |
| 2025-10-24 | 1.0607元 | 1.1641元 |
| 2025-10-17 | 1.0602元 | 1.1636元 |
| 2025-10-10 | 1.0597元 | 1.1631元 |
| 2025-09-30 | 1.0591元 | 1.1625元 |
| 2025-09-26 | 1.0588元 | 1.1622元 |
| 2025-09-19 | 1.0578元 | 1.1612元 |
| 2025-09-12 | 1.0573元 | 1.1607元 |
| 2025-09-05 | 1.0568元 | 1.1602元 |
| 2025-08-29 | 1.0564元 | 1.1598元 |
| 2025-08-22 | 1.0554元 | 1.1588元 |
| 2025-08-15 | 1.0549元 | 1.1583元 |
| 2025-08-08 | 1.0544元 | 1.1578元 |
| 2025-08-01 | 1.0540元 | 1.1574元 |
| 2025-07-25 | 1.0535元 | 1.1569元 |
| 2025-07-18 | 1.0530元 | 1.1564元 |
| 2025-07-11 | 1.0525元 | 1.1559元 |
| 2025-07-04 | 1.0520元 | 1.1554元 |
| 2025-06-30 | 1.0518元 | 1.1552元 |
| 2025-06-27 | 1.0516元 | 1.1550元 |
| 2025-06-20 | 1.0511元 | 1.1545元 |
| 2025-06-13 | 1.0506元 | 1.1540元 |
| 2025-06-06 | 1.0502元 | 1.1536元 |
| 2025-05-30 | 1.0497元 | 1.1531元 |
| 2025-05-23 | 1.0492元 | 1.1526元 |
| 2025-05-16 | 1.0487元 | 1.1521元 |