华润元大润禧39个月定开债A (009889.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0581元 (2025-12-26) 基金经理程涛涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-25) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润禧39个月定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大润禧39个月定开债A(009889) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.0085 元 | 79.01亿 | 6,716.11万元 | 0.80% | 0.80% |
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0.0495 元 | 36.00亿 | 1.78亿元 | 4.69% | 8.69% |
| 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0.0325 元 | 36.00亿 | 1.17亿元 | 3.00% | |
| 2023-07-03 | 2023-07-03 | 0.0109 元 | 36.00亿 | 3,924.08万元 | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |