中欧责任投资混合A(009872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-04 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-03 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-01 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-29 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-27 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-25 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-21 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-19 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-14 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-13 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-08 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-06 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-23 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-22 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-21 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-20 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-17 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-04-16 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-15 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-14 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-04-13 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-04-10 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-04-09 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-08 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-07 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-04-03 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-02 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-04-01 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-03-31 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-03-30 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-03-27 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-03-26 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-03-25 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-24 | 0.9188元 | 0.9188元 |