中欧责任投资混合A(009872) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.95亿 | 89.22% |
| (其中) 股票 | 21.95亿 | 89.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.51亿 | 6.13% |
| (其中) 债券 | 1.51亿 | 6.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 4.24% |
| 4 | 其他资产 | 1,011.51万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.93亿 | 60.67% |
| 金融业 | 3.27亿 | 13.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.33亿 | 9.49% |
| 采矿业 | 6,201.86万 | 2.52% |
| 卫生和社会工作 | 122.27万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.05万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.48万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.15%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,438.34万 | 2.21% |
| 消费者非必需品 | 1,807.78万 | 0.73% |
| 医疗保健 | 269.44万 | 0.11% |
| 金融 | 73.69万 | 0.03% |
| 地产业 | 70.14万 | 0.03% |
| 基础材料 | 49.72万 | 0.02% |
| 电信服务 | 46.15万 | 0.02% |
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