中欧责任投资混合A(009872) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.26亿 | 80.30% |
| (其中) 股票 | 23.26亿 | 80.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.50亿 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 1.50亿 | 5.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.90亿 | 13.45% |
| 4 | 其他资产 | 3,093.17万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.19亿 | 52.44% |
| 采矿业 | 2.81亿 | 9.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.71亿 | 5.90% |
| 卫生和社会工作 | 8,881.06万 | 3.07% |
| 金融业 | 5,727.91万 | 1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,173.92万 | 1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.17万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.10%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 5,950.89万 | 2.05% |
| 电信服务 | 5,544.80万 | 1.91% |
| 消费者非必需品 | 5,010.71万 | 1.73% |
| 医疗保健 | 613.50万 | 0.21% |
| 信息技术 | 422.11万 | 0.15% |
| 地产业 | 71.95万 | 0.02% |
| 金融 | 61.25万 | 0.02% |
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