中欧责任投资混合A(009872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-06 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-23 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-22 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-21 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-20 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-17 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-04-16 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-15 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-14 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-04-13 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-04-10 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-04-09 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-08 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-07 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-04-03 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-02 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-04-01 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-03-31 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-03-30 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-03-27 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-03-26 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-03-25 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-24 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-03-23 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-03-20 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-03-19 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-03-18 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-03-17 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-03-16 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-03-13 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-03-12 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-03-11 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-10 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-09 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-06 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-05 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-03-04 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-03 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-02 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |