中欧责任投资混合A(009872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-09-14 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-09-11 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-09-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-09-08 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-07 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-09-04 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-09-03 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-09-02 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-09-01 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-31 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-28 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-25 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-21 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-20 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-19 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-17 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-14 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-10 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-07 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-06 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-05 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-04 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-08-03 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-07-31 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-30 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-07-29 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-28 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-27 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-24 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-23 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-22 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-21 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-20 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-17 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-07-16 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-13 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-09 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-08 | 0.9930元 | 0.9930元 |