中欧责任投资混合A(009872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-01 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-30 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-26 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-25 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-24 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-18 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-09 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-04 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-03 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-01 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-29 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-27 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-25 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-21 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-19 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-14 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-13 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-08 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-06 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-23 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-22 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-21 | 0.9907元 | 0.9907元 |