中欧责任投资混合A(009872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-01-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-05 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-12-31 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-30 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-12-29 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-12-26 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-12-25 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-12-24 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-12-23 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-22 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-12-19 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-12-18 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-12-17 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-12-16 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-12-15 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-12-12 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2025-12-11 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-12-10 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-09 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-12-08 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-12-05 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-04 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-12-03 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-12-02 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-12-01 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-11-28 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-11-27 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-11-26 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-11-25 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-11-24 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2025-11-21 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2025-11-20 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2025-11-19 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-11-18 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2025-11-17 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-11-14 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-11-13 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2025-11-12 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-11-11 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-11-10 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-11-07 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-11-06 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-11-05 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-11-04 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-11-03 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-10-31 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-10-30 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-10-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |