中欧责任投资混合A(009872) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,783.79万元 | 1.20% | 297.30万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,913.60万元 | 1.20% | 318.93万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,037.60万元 | 1.20% | 506.27万元 | 0.20% |