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概况
公告
中欧责任投资混合A
(009872.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
王培
基金类型
混合型
成立日期
2020-09-10
总资产规模
18.53亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9767
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-06
)
持仓换手率
298.73%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.39%
(7207 / 9454)
相关基金:
主从基金:
中欧责任投资混合C
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中欧责任投资混合A(009872) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
中欧责任投资混合型证券投资基金
基金简称
中欧责任投资混合
基金主代码
009872
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-09-10
总份额
22.95亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中欧基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中欧责任投资混合A
中欧责任投资混合C
子基金场内简称
子基金代码
009872
009873
子基金份额
17.38亿
份
(
2026-06-30
)
5.57亿
份
(
2026-06-30
)