中欧责任投资混合A(009872) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 30.67亿 | 29.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 33.41亿 | 38.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 31.19亿 | 37.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 23.93亿 | 32.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 24.67亿 | 32.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 22.21亿 | 33.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.79亿 | 34.34亿元 | -- |