中欧责任投资混合A(009872) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 18.53亿 | 17.38亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.92元 | 21.48亿 | 23.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 26.51亿 | 27.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 30.67亿 | 29.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 33.41亿 | 38.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 31.19亿 | 37.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 23.93亿 | 32.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 24.67亿 | 32.98亿元 | -- |