景顺长城景瑞收益债券C类 (009871.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波彭成军基金类型债券型成立日期2020-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1078元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4520 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景瑞收益债券(001750) |
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景顺长城景瑞收益债券C类(009871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1078元 | 1.2458元 |
| 2026-06-02 | 1.1101元 | 1.2481元 |
| 2026-06-01 | 1.1118元 | 1.2498元 |
| 2026-05-29 | 1.1090元 | 1.2470元 |
| 2026-05-28 | 1.1075元 | 1.2455元 |
| 2026-05-27 | 1.1060元 | 1.2440元 |
| 2026-05-26 | 1.1066元 | 1.2446元 |
| 2026-05-25 | 1.1078元 | 1.2458元 |
| 2026-05-22 | 1.1089元 | 1.2469元 |
| 2026-05-21 | 1.1102元 | 1.2482元 |
| 2026-05-20 | 1.1125元 | 1.2505元 |
| 2026-05-19 | 1.1140元 | 1.2520元 |
| 2026-05-18 | 1.1106元 | 1.2486元 |
| 2026-05-15 | 1.1126元 | 1.2506元 |
| 2026-05-14 | 1.1146元 | 1.2526元 |
| 2026-05-13 | 1.1175元 | 1.2555元 |
| 2026-05-12 | 1.1167元 | 1.2547元 |
| 2026-05-11 | 1.1180元 | 1.2560元 |
| 2026-05-08 | 1.1180元 | 1.2560元 |
| 2026-05-07 | 1.1182元 | 1.2562元 |
| 2026-05-06 | 1.1183元 | 1.2563元 |
| 2026-04-30 | 1.1180元 | 1.2560元 |
| 2026-04-29 | 1.1183元 | 1.2563元 |
| 2026-04-28 | 1.1174元 | 1.2554元 |
| 2026-04-27 | 1.1179元 | 1.2559元 |
| 2026-04-24 | 1.1183元 | 1.2563元 |
| 2026-04-23 | 1.1187元 | 1.2567元 |
| 2026-04-22 | 1.1195元 | 1.2575元 |
| 2026-04-21 | 1.1189元 | 1.2569元 |
| 2026-04-20 | 1.1182元 | 1.2562元 |
| 2026-04-17 | 1.1176元 | 1.2556元 |
| 2026-04-16 | 1.1165元 | 1.2545元 |
| 2026-04-15 | 1.1155元 | 1.2535元 |
| 2026-04-14 | 1.1156元 | 1.2536元 |
| 2026-04-13 | 1.1140元 | 1.2520元 |
| 2026-04-10 | 1.1140元 | 1.2520元 |
| 2026-04-09 | 1.1143元 | 1.2523元 |
| 2026-04-08 | 1.1156元 | 1.2536元 |
| 2026-04-07 | 1.1107元 | 1.2487元 |
| 2026-04-03 | 1.1095元 | 1.2475元 |
| 2026-04-02 | 1.1090元 | 1.2470元 |
| 2026-04-01 | 1.1099元 | 1.2479元 |
| 2026-03-31 | 1.1076元 | 1.2456元 |
| 2026-03-30 | 1.1078元 | 1.2458元 |
| 2026-03-27 | 1.1077元 | 1.2457元 |
| 2026-03-26 | 1.1075元 | 1.2455元 |
| 2026-03-25 | 1.1078元 | 1.2458元 |
| 2026-03-24 | 1.1071元 | 1.2451元 |
| 2026-03-23 | 1.1052元 | 1.2432元 |
| 2026-03-20 | 1.1055元 | 1.2435元 |