景顺长城景瑞收益债券C类 (009871.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波彭成军基金类型债券型成立日期2020-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1073元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4471 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景瑞收益债券(001750) |
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景顺长城景瑞收益债券C类(009871) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1073元 | 1.2453元 |
| 2026-07-09 | 1.1069元 | 1.2449元 |
| 2026-07-08 | 1.1097元 | 1.2477元 |
| 2026-07-07 | 1.1088元 | 1.2468元 |
| 2026-07-06 | 1.1106元 | 1.2486元 |
| 2026-07-03 | 1.1079元 | 1.2459元 |
| 2026-07-02 | 1.1065元 | 1.2445元 |
| 2026-07-01 | 1.1034元 | 1.2414元 |
| 2026-06-30 | 1.0990元 | 1.2370元 |
| 2026-06-29 | 1.0987元 | 1.2367元 |
| 2026-06-26 | 1.0991元 | 1.2371元 |
| 2026-06-25 | 1.1013元 | 1.2393元 |
| 2026-06-24 | 1.1031元 | 1.2411元 |
| 2026-06-23 | 1.1051元 | 1.2431元 |
| 2026-06-22 | 1.1064元 | 1.2444元 |
| 2026-06-18 | 1.1063元 | 1.2443元 |
| 2026-06-17 | 1.1092元 | 1.2472元 |
| 2026-06-16 | 1.1113元 | 1.2493元 |
| 2026-06-15 | 1.1110元 | 1.2490元 |
| 2026-06-12 | 1.1105元 | 1.2485元 |
| 2026-06-11 | 1.1082元 | 1.2462元 |
| 2026-06-10 | 1.1077元 | 1.2457元 |
| 2026-06-09 | 1.1075元 | 1.2455元 |
| 2026-06-08 | 1.1089元 | 1.2469元 |
| 2026-06-05 | 1.1093元 | 1.2473元 |
| 2026-06-04 | 1.1074元 | 1.2454元 |
| 2026-06-03 | 1.1078元 | 1.2458元 |
| 2026-06-02 | 1.1101元 | 1.2481元 |
| 2026-06-01 | 1.1118元 | 1.2498元 |
| 2026-05-29 | 1.1090元 | 1.2470元 |
| 2026-05-28 | 1.1075元 | 1.2455元 |
| 2026-05-27 | 1.1060元 | 1.2440元 |
| 2026-05-26 | 1.1066元 | 1.2446元 |
| 2026-05-25 | 1.1078元 | 1.2458元 |
| 2026-05-22 | 1.1089元 | 1.2469元 |
| 2026-05-21 | 1.1102元 | 1.2482元 |
| 2026-05-20 | 1.1125元 | 1.2505元 |
| 2026-05-19 | 1.1140元 | 1.2520元 |
| 2026-05-18 | 1.1106元 | 1.2486元 |
| 2026-05-15 | 1.1126元 | 1.2506元 |
| 2026-05-14 | 1.1146元 | 1.2526元 |
| 2026-05-13 | 1.1175元 | 1.2555元 |
| 2026-05-12 | 1.1167元 | 1.2547元 |
| 2026-05-11 | 1.1180元 | 1.2560元 |
| 2026-05-08 | 1.1180元 | 1.2560元 |
| 2026-05-07 | 1.1182元 | 1.2562元 |
| 2026-05-06 | 1.1183元 | 1.2563元 |
| 2026-04-30 | 1.1180元 | 1.2560元 |
| 2026-04-29 | 1.1183元 | 1.2563元 |
| 2026-04-28 | 1.1174元 | 1.2554元 |