景顺长城景瑞收益债券C类 (009871.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1095元 (2026-04-03) 基金经理何江波彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3922 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景瑞收益债券A类 |
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景顺长城景瑞收益债券C类(009871) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 9,585.08万 | 8,716.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.01亿 | 9,214.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 8,952.25万 | 8,083.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 9,832.91万 | 8,704.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.35亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 9,811.86万 | 8,478.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1.35亿 | 1.14亿元 | -- |