景顺长城景瑞收益债券C类 (009871.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1095元 (2026-04-03) 基金经理何江波彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3922 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景瑞收益债券A类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景瑞收益债券C类(009871) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0077 元 | 8,083.30万 | 62.24万元 | 0.70% | 3.78% |
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0.0341 元 | 8,704.00万 | 296.81万元 | 3.00% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.001 元 | 1.19亿 | 11.93万元 | 0.09% | |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0495 元 | 8,478.24万 | 419.67万元 | 4.20% | 7.06% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0237 元 | 1.14亿 | 271.11万元 | 2.00% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.01 元 | 6,340.57万 | 63.41万元 | 0.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |