嘉实产业先锋混合A(009869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-09-03 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-09-02 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-09-01 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-08-31 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-08-28 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-08-27 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-26 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-08-25 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-08-24 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-08-21 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-20 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-19 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-18 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-17 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-14 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-08-13 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-08-12 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-11 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-08-10 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-07 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-06 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-08-05 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-08-04 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-03 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-07-31 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-30 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-07-29 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-28 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-07-27 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-07-24 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-07-23 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-22 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-07-21 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-20 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-07-17 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-16 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-07-15 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-14 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-07-13 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-10 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-09 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-07-08 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-07-07 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-07-06 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-03 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-02 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-01 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-30 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-29 | 0.9467元 | 0.9467元 |