嘉实产业先锋混合A(009869) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 9.78亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 11.91亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 10.35亿 | 11.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 9.98亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 9.00亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 9.37亿 | 12.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 7.70亿 | 12.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.27亿 | 12.83亿元 | -- |