嘉实产业先锋混合A(009869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 626.54万元 | 1.20% | 104.42万元 | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,560.71万元 | 1.20% | 260.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 731.21万元 | 1.20% | 121.87万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,278.06万元 | 1.20% | 213.01万元 | 0.20% |