嘉实产业先锋混合A(009869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 731.21万元 | 1.20% | 121.87万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,278.06万元 | 1.20% | 213.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 633.05万元 | 1.20% | 105.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,889.87万元 | 1.20% | 314.98万元 | 0.20% |